Jan 25, 2024
Люблю фильм Матрица, но сегодня хотел бы поделиться матрицей, которую я нарисовал осмысляя рынок. Сегодня осваивал одну программку whiteboard - называется Lekh для MacOS(вдруг кому то пригодиться, мне понравилась) и решил перерисовать и заодно поделиться тут.
Сама таблица ничем особым не примечательная, но мне она напоминает о том как важно правильно определить границы своего фокуса (сектор) и почувствовать правильное время. После этого любой инструмент попадающий в эти рамки как правило будет эффективнее выбора человека который блуждает по рынку не определив для себя какой год ожидает какой из секторов или конкретные компании.
На первой картинке матрица рынка в целом в долгосрочной перспективе. Большинство из нас хочет быть в верней части матрицы и не хочет оказаться в нижней части. А нахождение в середине матрицы обеспечивает оптимальный баланс между рисками и доходностью и переживает любой мировой кризис.
На второй картинке показано как определение ВЕРНЫХ временных рамок и сектора, сужает фокус и теперь матрица оказывается внутри желаемой верхней части общей матрицы. Таким образом даже средние решения и инвестиции переигрывают рынок (красные точки). То есть матрица сдвигается вверх, но наши способности, знания, везучесть и проницательность не увеличиваются соответственно.
То есть мы остаемся собой и не делаем ничего особенного для себя, наши решения не становятся лучше, но результаты становятся. Всё что для этого нужно изначально посвятить достаточно времени для понимания ситуации, изучения секторов и экономики на ближайший год, или хотя бы полугодие и немного рискнуть сделав ставку.
И тогда это освободит большое количество неопределенности и разбирать под микроскопом отдельные инструменты уже не будет острой необходимости. И это освободившееся время лучше реинвестировать в еще большее понимание глобальных процессов, что позволит быстрее замечать возможности и корректировать свой курс.
Те, кто в начале 2023 года сделал ставку на AI компании могли покупать наугад оттуда всё, не важно вкладываться в ETF c большой комиссией или меньшей, покупать AMD или NVDA все равно они заработали больше других, а вот те кто в вышеуказанных рамках еще сидел и детально разбирал все за и против, тот показал выдающиеся результаты сделав по сути просто хорошую работу.
Разумеется это утрированный пример, но тем не менее идея именно в концентрированном подготовленном броске, нельзя прыгнуть далеко от центра не отдалившись значительно от других точек вокруг центра. Но для этого и нужно иметь надежные и значительные скучные анкорные бумаги которые лежат в центре, как ваши детские фотографии дома у родителей в семейном альбоме. Как Гарри Поттер должен был до совершеннолетия возвращаться в дом Дурслей, где его не мог победить Темный Лорд.
Wake up, Neo…